职位描述
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1、负责复核销售合同等资料,办理项目销售收款和退款工作;
2、负责完善销售资料,编制销售收款日报表,编制销售会计凭证;
3、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务;
4、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等;
5、负责对办理完毕的收付款凭证及时记账,做到日清月结;
6、负责定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账实相符、账账相符;
7、负责妥善保管现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等;
8、负责及时核销有关临时性借支及其他相关凭据;做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;
9、负责编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐;
10、负责配合对应收款的清算工作,严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;
11、参与做好固定资产管理工作;
12、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、财会相关专业,大专及以上学历,有会计上岗资格证书;
2、1 年以上出纳工作经验;
3、具备相应的财务知识,熟悉银行及税务业务,熟练使用财务软件;工作严谨、细致、有责任心;具备良好的管理、沟通、组织协调能力。